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皇冠体育信用(www.hg9988.vip):南京安居集团28亿元公司债券将付息 利率为3.78%

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观点网讯:7月18日,南京安居建设集团有限责任公司发布2019年公开发行公司债券(第一期)2022年付息公告。将于2022年7月25日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)开始支付自2021年7月25日至2022年7月24日期间的利息。

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据观点新媒体了解,债券简称“19宁安01”,债券代码155570,发行总额28.00亿元,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本计息期的票面利率为3.78%,本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。本期债券计息期限自2019年7月25日起至2024年7月24日。如第3年末投资者行使回售权,则回售部分债券的计息期限为自2019年7月25日起至2022年7月24日止。本期债券付息日为计息期限的每年7月25日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。

另悉,本年度计息期限:2021年7月25日至2022年7月24日。本期债券票面利率(计息年利率)为3.78%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为37.80元(含税)。债权登记日为2022年7月22日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2022年7月25日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。

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